Meerjaren investeringsprogramma (MIP)
De lopende investeringen zijn voor de 1e bestuursrapportage 2022 geactualiseerd. Dit hoofdstuk bevat de actualisatie van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2023. Het MIP bevat de nieuwe investeringen voor de komende jaren die nog door de raad geautoriseerd moeten worden. De raad stelt de eerste jaarschijf uit het MIP gelijktijdig met de begroting vast. Zodra de raad heeft ingestemd met de voorgestelde investeringen voor 2023, verhuizen deze vanuit het MIP naar het overzicht met lopende investeringen.
Het effect van de afschrijvingen uit het MIP is in het financieel meerjarenperspectief opgenomen (zie onder jaarlijkse actualisaties). Het rentedeel is onderdeel van de totale rentekosten die in de begroting worden berekend.
In tabel 8 staan de verschillen ten opzichte van het huidige MIP 2022 dat bij de begroting is vastgesteld.
Tabel 8 Verschillen t.o.v. huidige MIP
bedragen in € | |||||
Programma / product / omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
TOTAAL INVESTERINGEN BEGROTING 2022 | 6.493.654 | 7.926.204 | 8.177.206 | 7.112.381 | |
1 | Update MIP Kadernota 2023-2026 | -208.954 | 478.982 | 19.376 | 77.002 |
Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | - | - | 99.904 | 84.002 | |
Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur | - | 315.028 | -90.528 | - | |
Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte | -104.954 | 104.954 | - | - | |
Wegen | -91.136 | 91.136 | - | - | |
2 | Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc) | -91.136 | 91.136 | - | - |
Riolering | -13.818 | 13.818 | - | - | |
2 | Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | -13.818 | 13.818 | - | - |
3 | Renovatie riolering Driebergen | -318.880 | - | - | - |
3 | Renovatie riolering Amerongen | 318.880 | - | - | - |
Programma 14 - Overhead | -104.000 | 59.000 | 10.000 | -7.000 | |
Services en secretariaat | - | 15.000 | 40.000 | -27.000 | |
Cultuurhuis Pleiade | -75.000 | - | -30.000 | - | |
4 | Vervanging meubilair trefpunt 2023 | -75.000 | - | - | - |
Cultuurhuis Pleiade | 15.000 | - | - | 20.000 | |
5 | Pleiade Beveiligingscamera's | 15.000 | - | - | - |
ICT vervangingsinvesteringen | -44.000 | 44.000 | - | - | |
2 | Vervanging I-Controler en Samen@Work | -44.000 | 44.000 | - | - |
Totaal investeringsplan Kadernota 2023-2026 | 6.284.700 | 8.405.186 | 8.196.582 | 7.189.383 |
De actualisatie van het MIP zorgt ten opzichte van de begroting 2022 voor een daling van de investeringen van € 208.954 (regel 1). De mutaties zijn:
Uitgestelde investeringen (€ 148.954 verlaging) (regels met cijfer 2)
De vervanging I-Controler/Samen@Work (€ 44.000) is doorgeschoven naar 2024.
Bij het opstellen van het MIP is er nog van uitgegaan dat de ICT-investeringen: vervanging Greenpoint ( € 91.136) en Vervanging Kikker riool- en wegbeheer (€ 13.818) ook naar 2024 zouden worden doorgeschoven. Dat is op die manier in de tabel verwerkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitgaven toch in 2023 gedaan worden. Daarnaast mag de aanschaf van bepaalde typen software niet meer worden geactiveerd maar moeten de kosten in de exploitatie worden verwerkt. In de begroting 2023 wordt dit nader uitgewerkt.
Budget neutrale wijzigingen (€ 318.880) (regels met cijfer 3)
Er is onvoldoende krediet om alle noodzakelijke renovaties aan de riolering in Amerongen uit te voeren, daarom wordt een bedrag overgeheveld vanuit het krediet renovatie riolering Driebergen (€ 318.880).
Vervallen investeringen (€ 75.000 verlaging) (regels met cijfer 4)
Het meubilair in het trefpunt is in 2022 vervangen uit het verbouwingskrediet gemeentekantoor. Deze investering komt hierdoor te vervallen.
Kleine investeringen vanaf € 10.000 (€ 15.000 verhoging) (regels met cijfer 5)
Naar aanleiding van de besluitvorming rondom de nota activeren, waarderen en afschrijven zijn investeringen vanaf 10.000 terug gezet in het meerjaren investeringsplan. In 2023 betreft het de vervangingsinvestering beveiligingscamera’s cultuurhuis Pléiade (€ 15.000).